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合 格 投 资 者 声 明

尊敬的客户:您好!本网站展示产品为私募性质产品,按监管要求仅向合格投资者开放。在您浏览本网站产品之前,请您确认满足合格投资者相关条件:

一、具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一: 家庭金融净资产不低于300万元;家庭金融资产不低于500万元; 近3年本人年均收入不低于40万元。

二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。

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注:本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对中国外贸信托的支持与信赖!

外贸信托-融创昆明CMBS项目集合资金信托计划

时间:2021-09-03 来源:原创

计划要点

澳门vnsr注册产品名称:外贸信托-融创昆明CMBS项目集合资金信托计划。

产品类型:固定收益投资类集合资金信托计划。

发行机构:中国对外经济贸易信托澳门vnsr注册。

投资起点:人民币30万元起,按照1万元整数倍增加。

发行规模:5亿元,以实际资金募集情况为准。

风险等级: R3。

发行对象:面向个人和机构客户发行。

发行时间:2021年8-10月。

澳门vnsr注册资金运用方式:信托资金用于投资“申万宏源-融创昆明文旅城资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”)的优先A级资产支持证券。

信托期限:各期信托计划自各期生效之日起生效,至各期终止之日结束。各期信托计划预计到期日为2023年7月30日,具体生效日以受托人宣布的日期为准。

信托收益核算日:信托收益核算日为各期信托计划生效后的每年【1】月、【4】月、【7】月、【10】月的【30】日与各期信托计划终止之日(含提前终止日),首个信托收益核算日为2021年7月30日(如遇法定节假日或公休日则顺延至下一个工作日)。

信托收益核算期:首次信托收益核算期为受益人所持有各期信托受益权的生效日(不含该日)起至该期信托计划首个核算日(不含该日)之间的期间;末次信托收益核算期为各期信托计划上一个信托收益核算日(含该日)至该期信托计划终止之日(不含该日)之间的期间;首次与末次信托收益核算期之外的各期信托收益核算期为各期信托计划上一个信托收益核算日(含该日)至该期信托计划下一个信托收益核算日(不含该日)之间的期间。

澳门vnsr注册信托收益计算方式:各期信托计划期间信托收益核算日受益人预期信托收益=截至本核算日份额返还前某一类受益权对应的信托资金余额×1元×该信托受益权对应的业绩比较基准×当个信托收益核算期的实际存续天数/365。

澳门vnsr注册信托本金及信托收益的支付时间:信托收益核算日后的10个工作日内为信托收益及信托本金(如有)分配期间,各期信托收益及信托本金(如有)于该期信托计划各信托收益核算日后的10个工作日内支付,相应资金均划至对应受益人的预留账户。

信托收入的支付顺序:

信托存续期间,信托收入的支付顺序为:(a)信托税费;(b)保管费、信托事务管理费及其他信托费用;(c)受益人信托收益;(d)受益人信托资金本金[1];(e)信托报酬。

澳门vnsr注册信托清算期间,信托收入的支付顺序为:(a)信托税费;(b)保管费、信托事务管理费及其他信托费用;(c)受益人信托收益;(d)受益人信托本金;(e)信托报酬。

澳门vnsr注册信托计划在存续期间内,拟在每个收益核算日后的信托收益支付时间内向委托人摊还本金,累计摊还本金合计占认购金额的2.5%。

业绩比较基准:/年

期限

24个月

单笔投资金额<300万

7.2%

300万≤单笔投资金额<1000万

7.4%

1000万≤单笔投资金额

7.6%

在上述预期收益率设定基础上,受托人有权针对单笔委托资金另行与委托人/受益人约定预期收益率,以信息填写页为准。

二、信托计划特点

(一)受托人基于行业经验与资产理解臻选投资标的:

“外贸信托-融创昆明CMBS项目集合资金信托计划”拟投资优质房地产企业发行的商业房地产抵押贷款支持证券产品,拟投资的产品标准如下:

澳门vnsr注册1、发行主体为房地产50强企业(以中国指数研究院或中国房地产协会最新发布的房地产百强榜为准)或央国企房地产企业,公开市场评级不低于AA+;

2、投资对象为CMBS的优先级份额;

3、底层基础资产为办公楼、酒店、商业综合体、仓储物流等能产生经营收入的商业地产业态;

4、底层基础资产所处城市需位于下列一线或二线城市:北京、上海、深圳、广州、杭州、重庆、成都、西安、武汉、南京、苏州、天津、青岛、济南、郑州、长沙、福州、昆明、合肥、南昌、太原、宁波、厦门、泉州、无锡、南通;

澳门vnsr注册5、所投资产品底层基础资产对应的抵押率不高于60%。

(二)本期标的具有良好投资价值:

根据以上标准,本次项目所选的入池资产为“申万宏源-融创昆明文旅城资产支持专项计划”,该专项计划在深圳证券交易所注册,无异议函编号为深证函【2021】74号,其基础资产为位于融创昆明文旅城内的商业街、嘉华酒店、娱雪乐园、海洋乐园及停车楼。专项计划优先A级份额获得联合资信评估股份澳门vnsr注册给予AAA评级。融创昆明文旅城位于昆明市西山区,滇池草海片区,距离市中心6公里,是一个以云南当地少数民族传统文化为主题、以创造都市滨湖生态休闲旅居生活为愿景,并融汇旅游小镇、主题乐园、星级酒店群等多元业态为一体,集合旅游度假、观光购物、娱乐休闲等多种消费需求的超大型“城市文化会客厅”。融创昆明文旅城项目占地31.6万平方米,投资额逾80亿元,于2019年12月21日正式开业。

(三)专项计划层面风控措施较为全面:

澳门vnsr注册物业抵押:专项计划层面抵押物为昆明融创文旅城,评估价值约为41.91亿元,对专项计划优先A级份额抵押率为47.72%。

应收账款质押:对标的物业在标的债权存续期间的未来经营收入做应收账款质押。

澳门vnsr注册增信:融创澳门vnsr注册承担连带责任保证担保义务、差额支付义务和流动性支持义务。

结构化设定:融创澳门vnsr注册认购专项计划次级份额,本息分配次序劣后于优先级份额。

(四)增信人为行业龙头企业,实力较为雄厚:

澳门vnsr注册融创房地产澳门vnsr注册澳门vnsr注册由天津顺驰发展澳门vnsr注册与天津市政投资澳门vnsr注册投资设立,于2003年1月31日经天津市工商行政管理局西青分局批准成立。控股股东为融创中国控股澳门vnsr注册,其通过在英属维尔京群岛设立的五家离岸全资子公司间接控制融创澳门vnsr注册的全部股权。截止2020年12月31日止,融创澳门vnsr注册实收资本余额为150亿元。根据中指2021年排名,融创位列百强榜第五位。2021年5月,中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定融创澳门vnsr注册主体信用等级为AAA,债券信用等级为AAA。

澳门vnsr注册(五)信托计划管理规范、透明:

引入优质银行托管机制;

澳门vnsr注册受托人将按季制作信托资金管理报告、信托资金运用及收益情况表,并在受托人网站(yqdcgg.com)“网上信托”栏目进行披露。

澳门vnsr注册三、商业房地产抵押贷款支持证券市场情况

澳门vnsr注册中国房地产行业从增量时代迈入存量时代,商业资产因其经营特殊性,逐步与资产证券化类的金融工具进行匹配与融合,国内房地产资产证券化也从2014年起迅速发展,丰富了资产市场的产品形式,为行业发展注入了新的活力。

澳门vnsr注册商业房地产抵押贷款支持证券是一种不动产证券化的融资方式,将多种商业不动产的抵押贷款重新包装,通过证券化过程,以债券形式向投资者发行。该项产品具有发行成本低、流动性强、充分利用不动产价值等优点,因此问世25年来,在全球不动产金融市场迅速成长,成为传统银行贷款之外地产运营商筹资的新选择。2016年8月,随着国内首单标准化商业地产抵押贷款支持证券(CMBS)“高和招商-金茂凯晨资产支持专项计划”的成功发行,CMBS行业开始蓬勃发展,该产品也成为目前所有CMBS产品的模仿范本和标杆。截至2020年,CMBS发行体量已超过1000万亿,作为当前房企ABS中存量规模最大的一种品类,CMBS已逐步成为成熟市场主流的资产证券化品种,也是优质商业地产重要的融资渠道之一。

四、认购流程

投资人确认加入本信托计划后,通过外贸信托财富管理中心客户服务热线进行预约登记;

认购人应于签订信托合同前,将信托资金汇至信托计划资金收付账户,签订信托合同时,认购人应提供:

澳门vnsr注册a)自然人:认购资金付款凭证原件和复印件,本人的身份证件原件和复印件,作为收益兑付账户的本人任意银行账户复印件(应提供开户支行名称);

澳门vnsr注册b)机构:认购资金付款凭证,营业执照复印件,授权委托书,法定代表人身份证复印件,经办人有效身份证件,信托利益分配账户复印件,以上材料均需加盖公章。

五、咨询方式

现场咨询: 北京:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座1层,外贸信托财富管理中心

上海:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦27层

澳门vnsr注册山西:山西省太原市万柏林区长风西街6号煤炭交易中心16层,外贸信托财富管理中心

深圳:广东省深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心B座1301

成都:四川省成都市锦江区东御街18号百扬大厦21层

澳门vnsr注册重庆:重庆市江北区聚贤岩广场9号国华金融中心A座17层

青岛:山东省青岛市市南区香港中路9号,青岛香格里拉中心17层1702室

西安:陕西省西安市高新区锦业一路6号永利国际金融中心37层

武汉:湖北省武汉市武昌区洪山广场保利大厦A座15楼1502

澳门vnsr注册苏州:江苏省苏州市吴中区工业园区圆融时代广场24幢A座国寿金融大厦6楼612室

澳门vnsr注册厦门:福建省厦门市思明区湖滨北路151号中化能源5楼

南京:江苏省南京市建邺区庐山路188号南京新地中心36楼3610室

澳门vnsr注册天津:天津市和平区赤峰道136号天津国际金融中心25楼2506室

澳门vnsr注册电话咨询: 400-898-8806

公司网址: yqdcgg.com

澳门vnsr注册注:投资人不得违规汇集他人资金购买信托产品,违规者要承担相应责任及法律后果。本产品说明书仅为宣传推介用品,具体条款及其他未尽事宜请以信托计划合同和信托计划说明书为准。

[1] 根据底层基础资产现金流情况测算,信托计划存续期内的每个信托收益核算日预计将返还初始信托资金的约0.2%至0.65%(具体以信托文件约定及实际清算分配结果为准)

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